Seminário: Fundos de Investimentos Direitos Creditórios – 17ª edição


Data: 24 de outubro de 2019 (quinta-feira)
Local: São Paulo /SP

Os FIDCs continuam como uma ótima opção de investimento para 2019 devido a capacidade de gerar ativos crescentes e ao nível de amadurecimento que o mercado atingiu.

O mercado se depara com novidades e oportunidades, como a esperada audiência pública da CVM que provavelmente será no final do primeiro semestre e assim poderemos comentar as diretrizes em outubro. Um dos avanços aguardados é o rating facultativo, os avanços na nova estrutura de meios de pagamentos, balizamento para investidores de varejo.

A movimentação deste mercado se refere a uma quebra de paradigmas na operacionalização, devido à vinculação das FINTECHs com a instituição através dos meios de pagamentos. Uma ferramenta consolidada em 2018 como um instrumento digital que tem por característica unificar na mesma plataforma as áreas de originação, análise cadastral, crédito e cobrança oferecendo mais flexibilidade e agilidade.

Elencamos um time de executivos que trabalham com a gestão, estruturação, classificação dos fundos, além de participarem ativamente do acompanhamento da discussão das regulamentações junto à CVM.

A visão que propomos é de uma análise sobre as competências; a classificação de riscos de cotas - CVM 356, que compõem a agenda de desenvolvimento deste mercado; tratar da possibilidade de alavancagem financeira através de desconto de recebíveis por meio de FIDCs; um olhar sobre a custódia de documentação e as restrições aos conflitos de interesses na IN 531.

Acompanhe a seguir os pontos que serão discutidos:



  • Fundos abertos e fundos fechados: diferenças na estrutura
  • Tipos de cotistas: PF e PJ
  • Impactos do excedente de caixa
  • Investimento no risco e na carteira
  • Riscos do cedente
  • Flexibilidade do FIDC NP
  • Compra com garantia
  • Performado e não performados
  • Restrições de investimentos


08h45min – 09h00min
Recepção e credenciamento


09h00min – 09h10min
Abertura


09h10min – 10h20min

Conceitos e Características

  • Visão do originador e investidor
  • Vantagens
  • Questões operacionais

Bruno Amadei
Diretor


Administrador de empresas pela FAAP. Foi diretor de instituições financeiras brasileiras e internacionais, como BankBoston, Citibank e BMG. Desenvolveu larga experiência na gestão, estruturação e distribuição de fundos de investimento. É também professor convidado em cursos de pós-graduação.
INTEGRAL INVESTIMENTOS

10h20min – 10h50min
Coffee Break


10h50min– 12h10min

Aspectos Legais

  • Estrutura padrão - tributários e fiscais dos FIDC
  • O que esperar: CVM 356 – funcionamento dos fundos regulados
  • Instituição de meios de pagamentos
  • CVM 531
  • CVM 356

Rubens Vidigal
Sócio-advogado


Sócio fundador do PVG Advogados, graduado em direito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), pós-graduado em administração pela FGV-SP, advoga na área de produtos estruturados há mais de uma década, tendo assessorado na estruturação, reestruturação e/ou oferta de cotas de mais de uma centena de FIDCs.
PVG ADVOGADOS


12h10min – 14h00min
Almoço


14h00 – 15h10min

Análise e Atribuição de Rating para Operações Estruturadas

  • Significado dos Ratings para Operações Estruturadas
  • Compreendendo os Riscos Inerentes de Crédito
  • Como avaliar os diversos elementos de reforço de crédito
  • Tendências de Risco de Crédito: Desafios para 2020

Marcus Fernandes
Diretor


Director for the Structured Finance Ratings team in Brazil In the role of lead analyst covering FIDCs, CRAs, CRIs and LIGs issuances in the domestic market. In his previous role, Marcus was part of the Corporates Ratings team covering several industries in Brazil, Chile and Argentina, and has acted as analyst covering names in infrastructure and project finance in Brazil.
S&P Global Ratings

15h10min – 15h540min
Coffee break


15h40 – 16h50min

Estruturação e operação

  • Processo de estruturação do FIDC
  • Diferenças operacionais em relação aos FIDCs Padronizados
  • Aplicabilidade desse tipo de FIDC as categorias
  • multi-cedentes e multi sacados
  • Vantagens e restrições dos FIDCs

Alexandre Chaia
Sócio responsável pelas áreas de operações estruturadas e renda fixa da Artesanal Investimento.


Economista pela UERJ com MBA pelo IBMEC e Mestrado pela FEA-USP. Possui 25 anos de experiência no mercado financeiro tendo trabalhado ou prestado consultoria em gestão de riscos e operações estruturadas em diversas instituições financeiras tais como Bradesco, HSBC, Sudameris, ABN Real, Caixa Econômica, Deutsche Bank.

ARTESANAL INVESTIMENTOS


16h50min
Encerramento previsto


Realização

Apoio Supreme

Apoio Aliance

Data/Local

Dia: 24 de outubro de 2019 (quinta-feira)

Local: São Paulo /SP

Valor do ingresso

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